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長江商報 > 綠地控股擬3年出售2000億資產償債   輕資產轉型回籠資金超百億解壓

綠地控股擬3年出售2000億資產償債   輕資產轉型回籠資金超百億解壓

2022-05-30 08:05:08 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 陳然

受疫情和行業周期性下行影響,今年以來,房企債務違約現象屢見不鮮,“國字頭”房企也難以抗住壓力。

近日,綠地控股(600606.SH)公告稱,公司5億美元債正在尋求展期,并表示以計劃安排出售足夠優質資產來償債,包括3年出售2000億資產等。

財報顯示,截至2022年一季末,綠地控股總資產為14046.3億元,總負債1.24萬億元,凈資產1676.2億元,資產負債率為88.07%,其中一年內到期的美元債共有8筆,合計金額26.7億美元。

長江商報記者注意到,近年為降低債務緩解流動性壓力,綠地開始頻繁處置資產。據披露,目前綠地控股已通過海外輕資產轉型回籠資金超百億元。

從業績上看,綠地控股去年首次出現“增收不增利”。2021年綠地控股實現營收5447.56億元,同比增長19.45%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤61.79億元,同比下降58.8%。

計劃3年出售2000億資產

受行業逆風影響,綠地控股5億美元債正在尋求展期。

5月27日,綠地控股發布公告,擬對“GRNLGR 6.75 06/25/22”進行若干修訂以及豁免發起同意征集,內容包括延長到期日、加入發行人在到期前贖回全部或部分票據的贖回權、先行支付原到期日未償還本金的10%,剩余部分在2023年6月25日償還。

據悉,綠地控股于2019年6月25日發行了該筆5億美元、息票率6.75%的票據,該筆票據的到期日為2022年6月25日。

值得一提的是,這筆5億美元的票據,還只是綠地控股今年年內需要償還美元債的一小部分。數據顯示,綠地控股一年內到期的美元債共有8筆,合計金額26.7億美元。

綠地控股表示,公司有能力兌付后面的債券。

然而,2022年前四個月,綠地控股集團的合同銷售額同比下降近六成,支持綠地控股集團償付即將到期離岸債券的可用現金有限。

事實上,綠地控股賬面上的現金,遠不能覆蓋其短期債務。最新數據顯示,截至2022年一季度,綠地控股的貨幣現金有656.85億元,除去受限制現金,其可用的現金及現金等價物,只有495.15億元。同期,綠地控股的短期借款有229.18億元,應付票據有302.99億元,一年內到期的非流動性負債更是高達701.01億元。

多家國際評級機構下調其評級。5月23日,標普宣布,將綠地控股的長期發行人信用評級從“B+”下調至“B-”,并將公司擔保的高級無抵押票據長期發行評級從“B”下調至“CCC+”。

標普認為,綠地控股的流動性在未來12個月內仍將面臨壓力,公司將現金資源用于償還債務,其可用現金被大量消耗。

不過,綠地控股稱境外評級下調不會造成擠兌,公司融資結構74%是銀行貸,境外的貸款僅占3%。同日,綠地控股召開固收投資人電話會議,計劃3年出售2000億資產,每年500億-700億,包含自持商業、辦公樓和酒店等。

業績變臉凈利降6成

去年8月,《財富》雜志公布2021年世界500強企業最新排名——綠地控股以2020年實現營業收入4558億元、歸母凈利潤150億元的不俗業績,位列全球企業第142位,排名較上年大幅上升34位,再度刷新歷史最高位次。

但2021年,綠地控股業績遭遇滑鐵盧,創下最低的業績水平,首次出現“增收不增利”現象。

財報顯示,2021年綠地控股實現營收5447.56億元,同比增長19.45%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤61.79億元,同比下降58.8%。公司2018年-2020年均是百億元量級的盈利水平。

2022年一季度,綠地控股營收和凈利潤雙雙下滑,實現營業收入960.51億元,同比下降28%,其中房地產業營收減少30.39%,基建產業減少40%;實現歸母凈利潤25.47億元,同比減少35.24%。另外,受建筑產業低毛利率影響,2021年綠地控股總體毛利率僅為11.6%,今年一季度為12.74%。

對于一季度業績大幅度下滑,綠地控股在公告中解釋稱,報告期內,外部環境嚴峻復雜,房地產業實現營業收入339億元,同比減少30%;基建產業實現營業收入456億元,同比減少40%。營收規模的下降,進而導致其他核心經營數據相應減少。

從“三道紅線”看,截至2021年末,綠地控股剔除預收賬款后的資產負債率為83.7%;現金短債比0.81;凈負債率91.6%,,仍有兩條紅線未達標,屬于“橙檔”。

截至2022年一季末,綠地控股總資產為14046.3億元,總負債12370.1億元,凈資產1676.2億元,資產負債率為88.07%。

出售資產回籠資金

為降低債務緩解流動性壓力,綠地開始頻繁處置資產。

5月16日,綠地紐約太平洋公園項目的兩棟公租公寓樓被順利出售,合同總金額為3.15億美元。

與此同時,綠地紐約太平洋公園項目另一金額為1.5億美元(約10.19億元人民幣)的物業訂單也于近期完成簽約。

近年來,綠地控股加快海外業務輕資產轉型,除美國項目之外,2021年澳大利亞悉尼綠地中心項目順利竣工交付,回籠資金逾34億元;2020年,韓國“濟州島第一高樓”夢想大廈項目竣工交付、加拿大多倫多綠地君峯公寓項目竣工交付及入住,分別回籠資金約41億元和約22億元;悉尼鉑瑞酒店、日本千葉海港城等項目也陸續實現資金回籠。

據披露,目前綠地控股已通過海外輕資產轉型回籠資金超百億元。

對此,綠地控股董事長、總裁張玉良表示,一批綠地海外優質項目接連實現資金回籠,能不斷強化公司現金流,極大增強企業經營韌性及抗風險能力。

2021年11月,綠地控股對外宣布,將公司所屬行業類別由“房地產業”變更為“土木工程建筑業”,正式開始轉型之路。

近年來,綠地控股的主要任務之一,就是償還債務、降杠桿。2021年報披露,綠地控股全年壓降有息負債812億元,自“三條紅線”政策出臺以來累計壓降有息負債1476億元。截至年末,有息負債余額降至2406億元,在大幅降負債的背景下,“企業經營保持了總體穩定”。

今年,“降負債”仍然是綠地控股運營的關鍵詞,據張玉良所言,公司也正不斷加強核心產業現金流管理。

房地產業方面,綠地控股通過抓銷售回款、抓按揭回籠等措施,以提升銷售回款率。在今年前4個月,公司實現銷售回款近500億元,回款率超過120%。而基建產業方面,則是力抓回款清收,盤活存量資產,同時穩定融資規模,拓展融資增量。

另一方面,綠地控股也加強與主流合作銀行溝通協調,拓展合作空間,創新合作模式。數據顯示,今年一季度公司實現新增融資提款約100億元。

責編:ZB

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